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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.2168元
- 基金经理：
- 杨秋鹏
- 成立日期：
- 2012-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.38亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4317 |
2.6485 |
-0.0201 |
-0.65 |
| 2026-04-02 |
1.4411 |
2.6579 |
-0.0444 |
-1.42 |
| 2026-04-01 |
1.4619 |
2.6787 |
0.0243 |
0.79 |
| 2026-03-31 |
1.4505 |
2.6673 |
-0.0333 |
-1.06 |
| 2026-03-30 |
1.4661 |
2.6829 |
-0.0051 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.4685 |
2.6853 |
0.0179 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
1.4601 |
2.6769 |
-0.0320 |
-1.02 |
| 2026-03-25 |
1.4751 |
2.6919 |
0.0369 |
1.19 |
| 2026-03-24 |
1.4578 |
2.6746 |
0.0335 |
1.09 |
| 2026-03-23 |
1.4421 |
2.6589 |
-0.0815 |
-2.58 |
| 2026-03-20 |
1.4803 |
2.6971 |
-0.0203 |
-0.64 |
| 2026-03-19 |
1.4898 |
2.7066 |
-0.0307 |
-0.96 |
| 2026-03-18 |
1.5042 |
2.7210 |
0.0066 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.5011 |
2.7179 |
-0.0267 |
-0.83 |
| 2026-03-16 |
1.5136 |
2.7304 |
0.0196 |
0.61 |
| 2026-03-13 |
1.5044 |
2.7212 |
-0.0299 |
-0.92 |
| 2026-03-12 |
1.5184 |
2.7352 |
-0.0049 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.5207 |
2.7375 |
0.0173 |
0.54 |
| 2026-03-10 |
1.5126 |
2.7294 |
0.0435 |
1.37 |
| 2026-03-09 |
1.4922 |
2.7090 |
-0.0011 |
-0.03 |