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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵易
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
564.23 |
|
5.45% |
| 2 |
中国移动 |
451.31 |
|
4.36% |
| 3 |
腾讯控股 |
399.50 |
|
3.86% |
| 4 |
成都银行 |
294.11 |
|
2.84% |
| 5 |
中国平安 |
293.19 |
|
2.83% |
| 6 |
渝农商行 |
268.94 |
|
2.60% |
| 7 |
贝壳-W |
213.90 |
|
2.07% |
| 8 |
龙源电力 |
213.19 |
|
2.06% |
| 9 |
美的集团 |
211.44 |
|
2.04% |
| 10 |
中国电信 |
206.52 |
|
2.00% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
0.27% |
1.73% |
5.36% |
12.18% |
1.51% |
16.85% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
6599/10633 |
8755/10633 |
4726/10633 |
7142/10633 |
6826/10633 |
7208/10633 |
4434/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0082 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0076 |
0.73% |
| 2025-12-31 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0050 |
-0.48% |
