加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵易
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0050 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-17 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-16 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0049 |
-0.47 |
| 2025-12-15 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0048 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-09 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0044 |
-0.42 |
| 2025-12-08 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2025-12-05 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0002 |
0.02 |