加载中...
- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵易
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0043 |
0.41 |
| 2026-04-28 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0040 |
0.38 |
| 2026-04-27 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-04-24 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-04-23 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-04-22 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2026-04-21 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0050 |
0.48 |
| 2026-04-20 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0068 |
0.65 |
| 2026-04-17 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2026-04-16 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-15 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-04-14 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0042 |
0.41 |
| 2026-04-13 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-04-10 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-09 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0046 |
-0.44 |
| 2026-04-08 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0088 |
0.85 |
| 2026-04-07 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0045 |
-0.43 |
| 2026-04-03 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0061 |
-0.58 |
| 2026-04-02 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-01 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0026 |
0.25 |