加载中...
- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖瑞瑾
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.20亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
1.8614 |
1.8614 |
0.0358 |
1.96 |
| 2026-06-03 |
1.8256 |
1.8256 |
0.0525 |
2.96 |
| 2026-06-02 |
1.7731 |
1.7731 |
0.0345 |
1.98 |
| 2026-06-01 |
1.7386 |
1.7386 |
-0.0776 |
-4.27 |
| 2026-05-29 |
1.8162 |
1.8162 |
-0.0896 |
-4.70 |
| 2026-05-28 |
1.9058 |
1.9058 |
0.0336 |
1.79 |
| 2026-05-27 |
1.8722 |
1.8722 |
-0.0449 |
-2.34 |
| 2026-05-26 |
1.9171 |
1.9171 |
0.0095 |
0.50 |
| 2026-05-25 |
1.9076 |
1.9076 |
0.0710 |
3.87 |
| 2026-05-22 |
1.8366 |
1.8366 |
0.0626 |
3.53 |
| 2026-05-21 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0579 |
-3.16 |
| 2026-05-20 |
1.8319 |
1.8319 |
0.0905 |
5.20 |
| 2026-05-19 |
1.7414 |
1.7414 |
0.0442 |
2.60 |
| 2026-05-18 |
1.6972 |
1.6972 |
0.0217 |
1.30 |
| 2026-05-15 |
1.6755 |
1.6755 |
-0.0238 |
-1.40 |
| 2026-05-14 |
1.6993 |
1.6993 |
-0.0452 |
-2.59 |
| 2026-05-13 |
1.7445 |
1.7445 |
0.0332 |
1.94 |
| 2026-05-12 |
1.7113 |
1.7113 |
0.0076 |
0.45 |
| 2026-05-11 |
1.7037 |
1.7037 |
0.0882 |
5.46 |
| 2026-05-08 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.0524 |
-3.14 |