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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖瑞瑾
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.20亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0057 |
-0.39 |
| 2026-04-28 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0203 |
-1.37 |
| 2026-04-27 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0608 |
4.29 |
| 2026-04-24 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0341 |
2.47 |
| 2026-04-23 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0255 |
-1.81 |
| 2026-04-22 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0382 |
2.79 |
| 2026-04-21 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-04-20 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0204 |
1.51 |
| 2026-04-17 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0155 |
1.16 |
| 2026-04-16 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0191 |
1.46 |
| 2026-04-15 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0126 |
-0.95 |
| 2026-04-14 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0269 |
2.07 |
| 2026-04-13 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-04-10 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0301 |
2.38 |
| 2026-04-09 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-04-08 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0858 |
7.29 |
| 2026-04-07 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0132 |
1.13 |
| 2026-04-03 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-04-02 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0399 |
-3.32 |
| 2026-04-01 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0454 |
3.93 |