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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林博鸿,蔡滨
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
18475.92 |
|
9.67% |
| 2 |
腾讯控股 |
18389.19 |
|
9.62% |
| 3 |
中国财险 |
17731.31 |
|
9.28% |
| 4 |
美的集团 |
16222.80 |
|
8.49% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
12733.88 |
|
6.66% |
| 6 |
中国人民保险集团 |
11091.83 |
|
5.80% |
| 7 |
马应龙 |
8865.97 |
|
4.64% |
| 8 |
法拉电子 |
8734.24 |
|
4.57% |
| 9 |
分众传媒 |
7132.05 |
|
3.73% |
| 10 |
招商银行 |
6722.61 |
|
3.52% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.21% |
0.11% |
0.38% |
10.80% |
19.79% |
1.80% |
15.57% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
9611/10644 |
9342/10644 |
8829/10644 |
5959/10644 |
5871/10644 |
7000/10644 |
4827/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2026-01-14 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2026-01-09 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0001 |
0.01% |
