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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林博鸿,蔡滨
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
18475.92 |
|
9.67% |
| 2 |
腾讯控股 |
18389.19 |
|
9.62% |
| 3 |
中国财险 |
17731.31 |
|
9.28% |
| 4 |
美的集团 |
16222.80 |
|
8.49% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
12733.88 |
|
6.66% |
| 6 |
中国人民保险集团 |
11091.83 |
|
5.80% |
| 7 |
马应龙 |
8865.97 |
|
4.64% |
| 8 |
法拉电子 |
8734.24 |
|
4.57% |
| 9 |
分众传媒 |
7132.05 |
|
3.73% |
| 10 |
招商银行 |
6722.61 |
|
3.52% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
-0.93% |
-0.73% |
10.22% |
15.84% |
16.30% |
21.21% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
7873/10603 |
9404/10603 |
6751/10603 |
5657/10603 |
5418/10603 |
5403/10603 |
3777/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-12-23 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0025 |
0.28% |
