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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林博鸿,蔡滨
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0036 |
-0.40 |
| 2026-01-15 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0052 |
-0.57 |
| 2026-01-14 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-13 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-12 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0018 |
-0.20 |
| 2026-01-09 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0087 |
-0.94 |
| 2026-01-07 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0062 |
-0.67 |
| 2026-01-06 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0111 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0224 |
2.50 |
| 2025-12-31 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0042 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0067 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0007 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0023 |
-0.25 |
| 2025-12-23 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0025 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0045 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0007 |
-0.08 |