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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.2653元
- 基金经理：
- 葛曦
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.0656 |
1.3309 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.0672 |
1.3325 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0673 |
1.3326 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0673 |
1.3326 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0672 |
1.3325 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0672 |
1.3325 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0671 |
1.3324 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0670 |
1.3323 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0669 |
1.3322 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0669 |
1.3322 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0669 |
1.3322 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0668 |
1.3321 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0668 |
1.3321 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.0668 |
1.3321 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0668 |
1.3321 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0667 |
1.3320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0667 |
1.3320 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0666 |
1.3319 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
1.0666 |
1.3319 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
1.0666 |
1.3319 |
0.0000 |
0.00 |