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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2653元
- 基金经理：
- 葛曦
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
173.81 |
|
1.12% |
| 2 |
龙佰集团 |
163.35 |
|
1.05% |
| 3 |
中信证券 |
151.51 |
|
0.98% |
| 4 |
晨光生物 |
151.25 |
|
0.97% |
| 5 |
中国平安 |
149.87 |
|
0.96% |
| 6 |
一心堂 |
149.16 |
|
0.96% |
| 7 |
迈瑞医疗 |
146.90 |
|
0.95% |
| 8 |
老百姓 |
141.19 |
|
0.91% |
| 9 |
长春高新 |
130.85 |
|
0.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
342.16 |
3.40 |
73.13% |
| 2 |
24国债21 |
101.24 |
1.00 |
21.64% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
-0.45% |
-0.33% |
-0.16% |
-0.03% |
-0.30% |
2.22% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
10143/10633 |
9748/10633 |
7576/10633 |
9515/10633 |
9657/10633 |
9856/10633 |
7835/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0619 |
1.3272 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
1.0632 |
1.3285 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-01-05 |
1.0644 |
1.3297 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-31 |
1.0651 |
1.3304 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0654 |
1.3307 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-08-19 |
2024-08-20 |
2024-08-20 |
2024-08-21 |
0.0545 |
| 2024-07-15 |
2024-07-16 |
2024-07-16 |
2024-07-17 |
0.0572 |
| 2021-02-26 |
2021-03-01 |
2021-03-01 |
2021-03-02 |
0.0480 |
| 2020-12-25 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.0480 |
| 2020-11-26 |
2020-11-27 |
2020-11-27 |
2020-11-30 |
0.0576 |
