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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 容志能
- 成立日期：
- 2014-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.75亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
13752.59 |
|
8.88% |
| 2 |
胜宏科技 |
11320.16 |
|
7.31% |
| 3 |
宁德时代 |
9714.85 |
|
6.27% |
| 4 |
震裕科技 |
9447.51 |
|
6.10% |
| 5 |
臻镭科技 |
9286.06 |
|
5.99% |
| 6 |
隆盛科技 |
7968.22 |
|
5.14% |
| 7 |
沪电股份 |
7441.56 |
|
4.80% |
| 8 |
申菱环境 |
7230.12 |
|
4.67% |
| 9 |
安培龙 |
7110.27 |
|
4.59% |
| 10 |
巨人网络 |
6659.53 |
|
4.30% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.95% |
7.89% |
11.35% |
54.61% |
90.25% |
1.41% |
108.66% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
3196/10669 |
3970/10669 |
2544/10669 |
693/10669 |
256/10669 |
8030/10669 |
186/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
5.9740 |
5.9740 |
0.0620 |
1.05% |
| 2026-01-20 |
5.9120 |
5.9120 |
-0.1860 |
-3.05% |
| 2026-01-19 |
6.0980 |
6.0980 |
0.0440 |
0.73% |
| 2026-01-16 |
6.0540 |
6.0540 |
0.1340 |
2.26% |
| 2026-01-15 |
5.9200 |
5.9200 |
0.0600 |
1.02% |
