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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 容志能
- 成立日期：
- 2014-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
13274.98 |
|
9.28% |
| 2 |
震裕科技 |
8434.94 |
|
5.89% |
| 3 |
金盘科技 |
7889.80 |
|
5.51% |
| 4 |
臻镭科技 |
7825.07 |
|
5.47% |
| 5 |
宁德时代 |
7729.46 |
|
5.40% |
| 6 |
胜宏科技 |
7595.07 |
|
5.31% |
| 7 |
天孚通信 |
7581.14 |
|
5.30% |
| 8 |
拓普集团 |
7488.04 |
|
5.23% |
| 9 |
沪电股份 |
7401.04 |
|
5.17% |
| 10 |
东山精密 |
7166.47 |
|
5.01% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.65% |
3.10% |
16.02% |
48.20% |
94.14% |
4.60% |
108.46% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
5742/10737 |
2737/10737 |
811/10737 |
657/10737 |
179/10737 |
5005/10737 |
181/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
6.1620 |
6.1620 |
0.1900 |
3.18% |
| 2026-02-06 |
5.9720 |
5.9720 |
0.0560 |
0.95% |
| 2026-02-05 |
5.9160 |
5.9160 |
-0.1660 |
-2.73% |
| 2026-02-04 |
6.0820 |
6.0820 |
-0.1520 |
-2.44% |
| 2026-02-03 |
6.2340 |
6.2340 |
0.1720 |
2.84% |
