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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 容志能
- 成立日期：
- 2014-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.75亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
5.9740 |
5.9740 |
0.0620 |
1.05 |
| 2026-01-20 |
5.9120 |
5.9120 |
-0.1860 |
-3.05 |
| 2026-01-19 |
6.0980 |
6.0980 |
0.0440 |
0.73 |
| 2026-01-16 |
6.0540 |
6.0540 |
0.1340 |
2.26 |
| 2026-01-15 |
5.9200 |
5.9200 |
0.0600 |
1.02 |
| 2026-01-14 |
5.8600 |
5.8600 |
0.0090 |
0.15 |
| 2026-01-13 |
5.8510 |
5.8510 |
-0.1630 |
-2.71 |
| 2026-01-12 |
6.0140 |
6.0140 |
0.0370 |
0.62 |
| 2026-01-09 |
5.9770 |
5.9770 |
0.1150 |
1.96 |
| 2026-01-08 |
5.8620 |
5.8620 |
-0.0310 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
5.8930 |
5.8930 |
-0.0360 |
-0.61 |
| 2026-01-06 |
5.9290 |
5.9290 |
-0.0380 |
-0.64 |
| 2026-01-05 |
5.9670 |
5.9670 |
0.0760 |
1.29 |
| 2025-12-31 |
5.8910 |
5.8910 |
-0.1100 |
-1.83 |
| 2025-12-30 |
6.0010 |
6.0010 |
0.0810 |
1.37 |
| 2025-12-29 |
5.9200 |
5.9200 |
0.0180 |
0.30 |
| 2025-12-26 |
5.9020 |
5.9020 |
-0.0280 |
-0.47 |
| 2025-12-25 |
5.9300 |
5.9300 |
0.0580 |
0.99 |
| 2025-12-24 |
5.8720 |
5.8720 |
0.1030 |
1.79 |
| 2025-12-23 |
5.7690 |
5.7690 |
0.0290 |
0.51 |