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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 容志能
- 成立日期：
- 2014-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
6.0680 |
6.0680 |
-0.0550 |
-0.90 |
| 2026-02-12 |
6.1230 |
6.1230 |
0.1440 |
2.41 |
| 2026-02-11 |
5.9790 |
5.9790 |
-0.1530 |
-2.50 |
| 2026-02-10 |
6.1320 |
6.1320 |
-0.0300 |
-0.49 |
| 2026-02-09 |
6.1620 |
6.1620 |
0.1900 |
3.18 |
| 2026-02-06 |
5.9720 |
5.9720 |
0.0560 |
0.95 |
| 2026-02-05 |
5.9160 |
5.9160 |
-0.1660 |
-2.73 |
| 2026-02-04 |
6.0820 |
6.0820 |
-0.1520 |
-2.44 |
| 2026-02-03 |
6.2340 |
6.2340 |
0.1720 |
2.84 |
| 2026-02-02 |
6.0620 |
6.0620 |
-0.0820 |
-1.33 |
| 2026-01-30 |
6.1440 |
6.1440 |
0.1290 |
2.14 |
| 2026-01-29 |
6.0150 |
6.0150 |
-0.1560 |
-2.53 |
| 2026-01-28 |
6.1710 |
6.1710 |
0.0380 |
0.62 |
| 2026-01-27 |
6.1330 |
6.1330 |
0.0800 |
1.32 |
| 2026-01-26 |
6.0530 |
6.0530 |
-0.1200 |
-1.94 |
| 2026-01-23 |
6.1730 |
6.1730 |
0.1120 |
1.85 |
| 2026-01-22 |
6.0610 |
6.0610 |
0.0870 |
1.46 |
| 2026-01-21 |
5.9740 |
5.9740 |
0.0620 |
1.05 |
| 2026-01-20 |
5.9120 |
5.9120 |
-0.1860 |
-3.05 |
| 2026-01-19 |
6.0980 |
6.0980 |
0.0440 |
0.73 |