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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.6880元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2014-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
2343.28 |
|
4.63% |
| 2 |
金盘科技 |
2321.79 |
|
4.59% |
| 3 |
沪电股份 |
2191.61 |
|
4.33% |
| 4 |
生益科技 |
1963.09 |
|
3.88% |
| 5 |
海尔智家 |
1701.42 |
|
3.36% |
| 6 |
运机集团 |
1650.20 |
|
3.26% |
| 7 |
苏盐井神 |
1206.50 |
|
2.38% |
| 8 |
三花智控 |
1106.63 |
|
2.19% |
| 9 |
信捷电气 |
1100.22 |
|
2.17% |
| 10 |
立讯精密 |
1081.62 |
|
2.14% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
3.29% |
8.30% |
16.68% |
12.96% |
0.82% |
32.17% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
7501/10633 |
4866/10633 |
1146/10633 |
4817/10633 |
6658/10633 |
7925/10633 |
2467/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
3.5740 |
4.2620 |
-0.0196 |
-0.36% |
| 2026-01-07 |
3.5870 |
4.2750 |
0.0060 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
3.5830 |
4.2710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
3.5830 |
4.2710 |
0.0572 |
1.07% |
| 2025-12-31 |
3.5450 |
4.2330 |
-0.0181 |
-0.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-04-30 |
2015-05-04 |
2015-05-04 |
2015-05-05 |
0.3880 |
| 2015-03-11 |
2015-03-13 |
2015-03-13 |
2015-03-16 |
0.3000 |
