加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6880元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2014-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.7010 |
4.3890 |
-0.0797 |
-1.41 |
| 2026-02-12 |
3.7540 |
4.4420 |
0.0722 |
1.30 |
| 2026-02-11 |
3.7060 |
4.3940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
3.7060 |
4.3940 |
0.0346 |
0.62 |
| 2026-02-09 |
3.6830 |
4.3710 |
0.0692 |
1.26 |
| 2026-02-06 |
3.6370 |
4.3250 |
0.0120 |
0.22 |
| 2026-02-05 |
3.6290 |
4.3170 |
-0.0948 |
-1.71 |
| 2026-02-04 |
3.6920 |
4.3800 |
0.0406 |
0.74 |
| 2026-02-03 |
3.6650 |
4.3530 |
0.1204 |
2.23 |
| 2026-02-02 |
3.5850 |
4.2730 |
-0.1189 |
-2.16 |
| 2026-01-30 |
3.6640 |
4.3520 |
-0.0271 |
-0.49 |
| 2026-01-29 |
3.6820 |
4.3700 |
-0.1294 |
-2.28 |
| 2026-01-28 |
3.7680 |
4.4560 |
0.0391 |
0.69 |
| 2026-01-27 |
3.7420 |
4.4300 |
0.0451 |
0.81 |
| 2026-01-26 |
3.7120 |
4.4000 |
-0.0226 |
-0.40 |
| 2026-01-23 |
3.7270 |
4.4150 |
0.0256 |
0.46 |
| 2026-01-22 |
3.7100 |
4.3980 |
0.0120 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
3.7020 |
4.3900 |
0.0572 |
1.04 |
| 2026-01-20 |
3.6640 |
4.3520 |
-0.0406 |
-0.73 |
| 2026-01-19 |
3.6910 |
4.3790 |
0.0677 |
1.23 |