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- 基金估值：
-
[09-21]
- 累计分红：
- 0.0528元
- 基金经理：
- 王惟,杨永光
- 成立日期：
- 2017-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
35.14 |
|
0.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债25 |
2779.46 |
27.00 |
55.68% |
| 2 |
24国债08 |
604.93 |
6.00 |
12.12% |
| 3 |
24国债03 |
506.82 |
5.00 |
10.15% |
| 4 |
24国债04 |
407.32 |
4.00 |
8.16% |
| 5 |
23国债16 |
152.34 |
1.50 |
3.05% |
业绩表现
截至：2024-09-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
0.39% |
-0.43% |
0.38% |
-0.56% |
0.73% |
-2.28% |
| 沪深300指数 |
1.32% |
-3.95% |
-8.63% |
-10.72% |
-13.62% |
-6.71% |
-34.08% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
-1.78% |
-7.44% |
-8.63% |
-10.80% |
-8.71% |
-22.00% |
| 同类型阶段排名 |
4462/9629 |
1383/9629 |
1292/9629 |
1354/9629 |
1978/9629 |
1907/9629 |
2181/9629 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-09-20 |
1.3050 |
1.3578 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-09-19 |
1.3023 |
1.3551 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-09-18 |
1.2992 |
1.3520 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
1.2986 |
1.3514 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-12 |
1.2989 |
1.3517 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-15 |
2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-21 |
0.0528 |
