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- 基金估值：
-
[09-21]
- 累计分红：
- 0.0528元
- 基金经理：
- 王惟,杨永光
- 成立日期：
- 2017-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-20 |
1.3050 |
1.3578 |
0.0028 |
0.21 |
| 2024-09-19 |
1.3023 |
1.3551 |
0.0032 |
0.24 |
| 2024-09-18 |
1.2992 |
1.3520 |
0.0006 |
0.05 |
| 2024-09-13 |
1.2986 |
1.3514 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2024-09-12 |
1.2989 |
1.3517 |
0.0003 |
0.02 |
| 2024-09-11 |
1.2986 |
1.3514 |
0.0015 |
0.11 |
| 2024-09-10 |
1.2972 |
1.3500 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2024-09-09 |
1.2980 |
1.3508 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2024-09-06 |
1.3015 |
1.3543 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2024-09-05 |
1.3047 |
1.3575 |
0.0019 |
0.14 |
| 2024-09-04 |
1.3029 |
1.3557 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2024-09-03 |
1.3043 |
1.3571 |
0.0029 |
0.22 |
| 2024-09-02 |
1.3015 |
1.3543 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2024-08-30 |
1.3059 |
1.3587 |
0.0035 |
0.26 |
| 2024-08-29 |
1.3025 |
1.3553 |
0.0032 |
0.24 |
| 2024-08-28 |
1.2994 |
1.3522 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2024-08-27 |
1.3000 |
1.3528 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2024-08-26 |
1.3022 |
1.3550 |
0.0021 |
0.15 |
| 2024-08-23 |
1.3002 |
1.3530 |
0.0027 |
0.20 |
| 2024-08-22 |
1.2976 |
1.3504 |
-0.0006 |
-0.05 |