加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗霄,李重阳
- 成立日期：
- 2015-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉比特 |
164.72 |
|
2.91% |
| 2 |
华立科技 |
163.48 |
|
2.88% |
| 3 |
新致软件 |
146.92 |
|
2.59% |
| 4 |
神州泰岳 |
125.01 |
|
2.21% |
| 5 |
药明康德 |
107.55 |
|
1.90% |
| 6 |
歌尔股份 |
105.38 |
|
1.86% |
| 7 |
一品红 |
104.60 |
|
1.85% |
| 8 |
ST华通 |
104.17 |
|
1.84% |
| 9 |
芯源微 |
96.81 |
|
1.71% |
| 10 |
光环新网 |
86.37 |
|
1.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债17 |
2011.12 |
20.00 |
39.43% |
| 2 |
25国债13 |
261.57 |
2.60 |
5.13% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.85% |
-5.15% |
-4.15% |
-8.73% |
0.88% |
-4.15% |
-12.07% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
1400/10855 |
5429/10855 |
8773/10855 |
8985/10855 |
8835/10855 |
8704/10855 |
9680/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2026-04-01 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0326 |
2.43% |
| 2026-03-31 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0143 |
1.07% |
