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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗霄,李重阳
- 成立日期：
- 2015-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉比特 |
164.72 |
|
2.91% |
| 2 |
华立科技 |
163.48 |
|
2.88% |
| 3 |
新致软件 |
146.92 |
|
2.59% |
| 4 |
神州泰岳 |
125.01 |
|
2.21% |
| 5 |
药明康德 |
107.55 |
|
1.90% |
| 6 |
歌尔股份 |
105.38 |
|
1.86% |
| 7 |
一品红 |
104.60 |
|
1.85% |
| 8 |
ST华通 |
104.17 |
|
1.84% |
| 9 |
芯源微 |
96.81 |
|
1.71% |
| 10 |
光环新网 |
86.37 |
|
1.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债11 |
1043.66 |
10.00 |
18.41% |
| 2 |
25国债04 |
983.57 |
10.00 |
17.35% |
| 3 |
24特国02 |
419.60 |
4.00 |
7.40% |
| 4 |
25特国02 |
379.72 |
4.00 |
6.70% |
| 5 |
24特国01 |
323.17 |
3.00 |
5.70% |
| 6 |
新致转债 |
47.14 |
0.00 |
0.83% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.98% |
3.46% |
1.20% |
7.03% |
12.12% |
3.42% |
-4.87% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
3528/10648 |
6387/10648 |
7388/10648 |
6717/10648 |
6919/10648 |
5602/10648 |
9169/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0081 |
0.55% |
| 2026-01-13 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-01-12 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0148 |
1.02% |
