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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗霄,李重阳
- 成立日期：
- 2015-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉比特 |
164.72 |
|
2.91% |
| 2 |
华立科技 |
163.48 |
|
2.88% |
| 3 |
新致软件 |
146.92 |
|
2.59% |
| 4 |
神州泰岳 |
125.01 |
|
2.21% |
| 5 |
药明康德 |
107.55 |
|
1.90% |
| 6 |
歌尔股份 |
105.38 |
|
1.86% |
| 7 |
一品红 |
104.60 |
|
1.85% |
| 8 |
ST华通 |
104.17 |
|
1.84% |
| 9 |
芯源微 |
96.81 |
|
1.71% |
| 10 |
光环新网 |
86.37 |
|
1.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债11 |
1043.66 |
10.00 |
18.41% |
| 2 |
25国债04 |
983.57 |
10.00 |
17.35% |
| 3 |
24特国02 |
419.60 |
4.00 |
7.40% |
| 4 |
25特国02 |
379.72 |
4.00 |
6.70% |
| 5 |
24特国01 |
323.17 |
3.00 |
5.70% |
| 6 |
新致转债 |
47.14 |
0.00 |
0.83% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.23% |
2.89% |
-2.68% |
5.55% |
11.32% |
2.23% |
-5.93% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6010/10636 |
6118/10636 |
8888/10636 |
7214/10636 |
6993/10636 |
6402/10636 |
9237/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0116 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-01-07 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0072 |
0.50% |
| 2026-01-06 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0037 |
0.26% |
