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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.8719元
- 基金经理：
- 肖瑞瑾
- 成立日期：
- 2011-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.0778 |
3.9497 |
0.0309 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
3.0619 |
3.9338 |
-0.0524 |
-0.87 |
| 2026-01-07 |
3.0889 |
3.9608 |
0.0976 |
1.66 |
| 2026-01-06 |
3.0386 |
3.9105 |
0.0099 |
0.17 |
| 2026-01-05 |
3.0335 |
3.9054 |
0.1710 |
2.99 |
| 2025-12-31 |
2.9454 |
3.8173 |
-0.0835 |
-1.44 |
| 2025-12-30 |
2.9884 |
3.8603 |
-0.0012 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
2.9890 |
3.8609 |
0.0070 |
0.12 |
| 2025-12-26 |
2.9854 |
3.8573 |
-0.0503 |
-0.86 |
| 2025-12-25 |
3.0113 |
3.8832 |
0.0056 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
3.0084 |
3.8803 |
0.1118 |
1.95 |
| 2025-12-23 |
2.9508 |
3.8227 |
0.0171 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
2.9420 |
3.8139 |
0.1908 |
3.46 |
| 2025-12-19 |
2.8437 |
3.7156 |
0.0052 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
2.8410 |
3.7129 |
-0.0961 |
-1.71 |
| 2025-12-17 |
2.8905 |
3.7624 |
0.2374 |
4.42 |
| 2025-12-16 |
2.7682 |
3.6401 |
-0.1353 |
-2.46 |
| 2025-12-15 |
2.8379 |
3.7098 |
-0.1238 |
-2.20 |
| 2025-12-12 |
2.9017 |
3.7736 |
0.0875 |
1.58 |
| 2025-12-11 |
2.8566 |
3.7285 |
-0.1353 |
-2.38 |