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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1140元
- 基金经理：
- 应隽,聂世林
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
603.00 |
|
3.08% |
| 2 |
贵州茅台 |
404.32 |
|
2.06% |
| 3 |
紫金矿业 |
359.17 |
|
1.83% |
| 4 |
美的集团 |
217.98 |
|
1.11% |
| 5 |
药明康德 |
209.50 |
|
1.07% |
| 6 |
晋控煤业 |
181.49 |
|
0.93% |
| 7 |
迈瑞医疗 |
171.98 |
|
0.88% |
| 8 |
山西汾酒 |
151.33 |
|
0.77% |
| 9 |
东方电缆 |
132.80 |
|
0.68% |
| 10 |
益方生物 |
120.33 |
|
0.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中证24 |
1551.53 |
15.00 |
7.92% |
| 2 |
22淄博矿业MTN001 |
1542.42 |
15.00 |
7.87% |
| 3 |
25超长特别国债01 |
1356.74 |
14.00 |
6.93% |
| 4 |
23京城04 |
1192.03 |
11.50 |
6.08% |
| 5 |
23常德城投MTN003 |
1054.80 |
10.00 |
5.38% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.13% |
0.03% |
3.17% |
4.26% |
4.28% |
10.25% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
2.59% |
-0.43% |
16.51% |
21.22% |
22.42% |
17.71% |
| 同类型阶段排名 |
7086/10630 |
7569/10630 |
5283/10630 |
7653/10630 |
7954/10630 |
7842/10630 |
5786/10630 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5139 |
1.6279 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
1.5152 |
1.6292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.5153 |
1.6293 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.5172 |
1.6312 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
1.5144 |
1.6284 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-30 |
2022-12-01 |
2022-12-01 |
2022-12-02 |
0.0570 |
| 2019-03-13 |
2019-03-14 |
2019-03-14 |
2019-03-15 |
0.0400 |
| 2017-09-29 |
2017-10-10 |
2017-10-10 |
2017-10-12 |
0.0150 |
| 2017-06-24 |
2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-29 |
0.0020 |
