加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1140元
- 基金经理：
- 应隽,聂世林
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5251 |
1.6391 |
0.0048 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
1.5207 |
1.6347 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.5207 |
1.6347 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
1.5229 |
1.6369 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-01-05 |
1.5210 |
1.6350 |
0.0078 |
0.47 |
| 2025-12-31 |
1.5139 |
1.6279 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.5152 |
1.6292 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.5153 |
1.6293 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.5172 |
1.6312 |
0.0031 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.5144 |
1.6284 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.5138 |
1.6278 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.5149 |
1.6289 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.5139 |
1.6279 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.5125 |
1.6265 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.5102 |
1.6242 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.5120 |
1.6260 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-16 |
1.5093 |
1.6233 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.5121 |
1.6261 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.5150 |
1.6290 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.5127 |
1.6267 |
0.0011 |
0.07 |