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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 漆升筑
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0084 |
0.61 |
| 2025-12-19 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0086 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0091 |
-0.66 |
| 2025-12-15 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0060 |
0.44 |
| 2025-12-11 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0031 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0049 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-05 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0050 |
0.37 |
| 2025-12-04 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-03 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-02 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2025-12-01 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0043 |
0.31 |
| 2025-11-28 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-11-27 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-26 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0006 |
-0.04 |