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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 漆升筑
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-09 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0063 |
0.43 |
| 2026-02-06 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0077 |
0.53 |
| 2026-02-02 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0294 |
-2.00 |
| 2026-01-30 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0240 |
-1.60 |
| 2026-01-29 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0214 |
1.45 |
| 2026-01-27 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-01-26 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0091 |
0.62 |
| 2026-01-23 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0126 |
0.87 |
| 2026-01-22 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0163 |
1.14 |
| 2026-01-20 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0065 |
0.46 |
| 2026-01-16 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-01-15 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0065 |
0.46 |
| 2026-01-13 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0043 |
-0.30 |