加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 漆升筑
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
19.64 |
|
0.10% |
| 2 |
晨光股份 |
18.10 |
|
0.09% |
| 3 |
老凤祥 |
18.03 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1048.04 |
10.40 |
5.10% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
1.67% |
0.80% |
9.32% |
13.42% |
0.87% |
2.99% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.88% |
1.76% |
0.87% |
9.36% |
13.79% |
1.32% |
10.30% |
| 同类型阶段排名 |
571/1178 |
524/1178 |
528/1178 |
494/1178 |
506/1178 |
608/1178 |
890/1178 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0120 |
0.87% |
| 2025-12-31 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0072 |
0.52% |
