加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 漆升筑
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
19.64 |
|
0.10% |
| 2 |
晨光股份 |
18.10 |
|
0.09% |
| 3 |
老凤祥 |
18.03 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1048.04 |
10.40 |
5.10% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.74% |
2.54% |
1.66% |
10.42% |
13.89% |
1.74% |
3.71% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.90% |
14.10% |
1.81% |
10.78% |
| 同类型阶段排名 |
486/1185 |
488/1185 |
400/1185 |
489/1185 |
509/1185 |
551/1185 |
879/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0125 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0120 |
0.87% |
| 2025-12-31 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0010 |
-0.07% |
