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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 漆升筑
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
20.59 |
|
0.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1051.60 |
10.40 |
5.26% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.11% |
3.99% |
5.36% |
10.35% |
16.30% |
4.90% |
5.13% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.52% |
1.17% |
2.58% |
7.71% |
13.31% |
2.38% |
10.26% |
| 同类型阶段排名 |
1035/1221 |
43/1221 |
161/1221 |
403/1221 |
450/1221 |
109/1221 |
821/1221 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-05 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0077 |
0.53% |
| 2026-02-02 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0294 |
-2.00% |
| 2026-01-30 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0240 |
-1.60% |
