摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A（005613）中风险

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基金估值：
[06-05]
累计分红：
--元
基金经理：
张军
成立日期：
2018-04-26
基金类型：
QDII
份额规模：
1.95亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4827 10.62
银河主题策略股票 6.6569 77.94
海富通国策导向股票 2.4952 25.39
景顺长城内需增长股票 7.0970 -7.54

业绩表现

截至：2026-06-05
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.95% -1.60% 0.78% 7.01% 7.19% 7.67% 26.63%
沪深300指数 -1.54% 0.20% 3.64% 5.07% 24.23% 4.04% 25.30%
同类型平均收益率 0.06% 1.59% 5.17% 4.37% 14.93% 5.46% 37.33%
同类型阶段排名 484/557 400/557 247/557 191/557 271/557 190/557 253/557

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-04 1.5044 1.5044 0.0149 1.00%
2026-06-03 1.4895 1.4895 0.0017 0.11%
2026-06-02 1.4878 1.4878 0.0039 0.26%
2026-06-01 1.4839 1.4839 -0.0257 -1.70%
2026-05-29 1.5096 1.5096 -0.0092 -0.61%

基金分红

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