摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇（003631）中风险

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基金估值：
[12-24]
累计分红：
--元
基金经理：
张军
成立日期：
2016-12-19
基金类型：
QDII
份额规模：
2.99亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4979 13.68
银河主题策略股票 5.0240 23.59
海富通国策导向股票 2.2917 26.25
景顺长城内需增长股票 7.9820 1.14

业绩表现

截至：2025-12-23
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.04% 2.49% 1.49% 7.97% 10.93% 10.08% 32.84%
沪深300指数 2.74% 3.75% 2.23% 19.77% 17.47% 17.43% 20.70%
同类型平均收益率 0.81% 1.92% -0.35% 9.11% 15.29% 15.38% 35.78%
同类型阶段排名 417/542 217/542 187/542 261/542 306/542 317/542 214/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-22 0.2589 0.2589 0.0006 0.23%
2025-12-19 0.2583 0.2583 0.0007 0.27%
2025-12-18 0.2576 0.2576 -0.0002 -0.08%
2025-12-17 0.2578 0.2578 -0.0001 -0.04%
2025-12-16 0.2579 0.2579 -0.0009 -0.35%

基金分红

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