摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 净资产规模 5.42 亿元，比上期增加 -2.93% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 9.17 | 6.33 | 90.83 | 5.42 | 6.96 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 6.33 | 6.58 | 93.67 | 5.59 | 7.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 14.30 | 6.61 | 85.70 | 6.03 | 7.71 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 7.88 | 6.56 | 92.12 | 5.90 | 7.12 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 3.29 | 0.20 | 3.19 | 6.00 | 93.52 | 5.71 | 6.42 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 7.99 | 6.46 | 92.01 | 5.99 | 7.02 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 4.90 | 0.59 | 9.97 | 5.00 | 85.13 | 5.22 | 5.88 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 6.67 | 4.45 | 93.33 | 4.68 | 4.77 |