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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张川
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.63亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国银行 |
1250.00 |
|
1.39% |
| 2 |
工商银行 |
1236.00 |
|
1.38% |
| 3 |
中国神华 |
915.60 |
|
1.02% |
| 4 |
农业银行 |
96.00 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债24 |
3240.02 |
31.70 |
3.61% |
| 2 |
24国债02 |
1451.55 |
14.30 |
1.62% |
| 3 |
23国债05 |
142.38 |
1.40 |
0.16% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.20% |
1.19% |
3.75% |
5.91% |
5.74% |
8.34% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
0.58% |
0.45% |
9.25% |
10.48% |
10.73% |
9.52% |
| 同类型阶段排名 |
351/1161 |
527/1161 |
233/1161 |
752/1161 |
703/1161 |
698/1161 |
640/1161 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0014 |
-0.12% |
