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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张川
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.63亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国银行 |
1250.00 |
|
1.39% |
| 2 |
工商银行 |
1236.00 |
|
1.38% |
| 3 |
中国神华 |
915.60 |
|
1.02% |
| 4 |
农业银行 |
96.00 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债24 |
3240.02 |
31.70 |
3.61% |
| 2 |
24国债02 |
1451.55 |
14.30 |
1.62% |
| 3 |
23国债05 |
142.38 |
1.40 |
0.16% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.55% |
1.24% |
3.94% |
6.04% |
6.24% |
9.61% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
664/1177 |
683/1177 |
206/1177 |
728/1177 |
699/1177 |
684/1177 |
594/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0017 |
0.14% |
