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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁炳良
- 成立日期：
- 2024-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
170.64 |
|
1.62% |
| 2 |
申通快递 |
107.40 |
|
1.02% |
| 3 |
中国人寿 |
100.88 |
|
0.96% |
| 4 |
圆通速递 |
73.40 |
|
0.70% |
| 5 |
亨通光电 |
68.91 |
|
0.65% |
| 6 |
隆盛科技 |
62.96 |
|
0.60% |
| 7 |
工商银行 |
62.89 |
|
0.60% |
| 8 |
杰华特 |
58.05 |
|
0.55% |
| 9 |
凯尔达 |
49.86 |
|
0.47% |
| 10 |
华峰化学 |
45.60 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
251.93 |
2.50 |
2.39% |
| 2 |
24国债21 |
131.62 |
1.30 |
1.25% |
| 3 |
25国债08 |
110.70 |
1.10 |
1.05% |
| 4 |
25国债13 |
20.04 |
0.20 |
0.19% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.40% |
-1.83% |
0.09% |
17.81% |
22.38% |
24.65% |
33.79% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.52% |
-0.76% |
0.16% |
8.27% |
9.66% |
10.24% |
8.51% |
| 同类型阶段排名 |
1037/1159 |
1011/1159 |
604/1159 |
147/1159 |
109/1159 |
96/1159 |
16/1159 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0139 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0079 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
