加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁炳良
- 成立日期：
- 2024-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-02-10 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0044 |
0.37 |
| 2026-02-09 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0185 |
1.58 |
| 2026-02-06 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0089 |
-0.75 |
| 2026-02-04 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0175 |
1.50 |
| 2026-02-02 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0273 |
-2.29 |
| 2026-01-30 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0080 |
-0.67 |
| 2026-01-29 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-01-28 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-01-26 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0066 |
-0.55 |
| 2026-01-23 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0065 |
0.54 |
| 2026-01-22 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0063 |
0.53 |
| 2026-01-20 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-01-19 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-16 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-15 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0012 |
-0.10 |