摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C（019512）中风险

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基金估值：
[04-01]
累计分红：
--元
基金经理：
张军
成立日期：
2023-09-15
基金类型：
QDII
份额规模：
1.06亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4619 6.65
银河主题策略股票 5.0580 28.35
海富通国策导向股票 2.2890 17.46
景顺长城内需增长股票 7.6130 -2.72

业绩表现

截至：2026-04-01
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.50% -5.42% -4.40% -3.75% 5.20% -4.40% 17.89%
沪深300指数 -0.25% -3.92% -2.24% -2.47% 16.42% -2.24% 11.73%
同类型平均收益率 -0.12% -3.52% -1.41% -2.88% 10.14% -1.54% 28.08%
同类型阶段排名 311/550 358/550 340/550 299/550 284/550 333/550 279/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-03-31 1.7466 1.7466 0.0097 0.56%
2026-03-30 1.7369 1.7369 -0.0048 -0.28%
2026-03-27 1.7417 1.7417 -0.0167 -0.95%
2026-03-26 1.7584 1.7584 -0.0102 -0.58%
2026-03-25 1.7686 1.7686 0.0133 0.76%

基金分红

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