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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2023-09-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8412 |
1.8412 |
0.0039 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
1.8373 |
1.8373 |
-0.0075 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
1.8448 |
1.8448 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
1.8422 |
1.8422 |
0.0072 |
0.39 |
| 2026-01-05 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0080 |
0.44 |
| 2025-12-31 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0046 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.8316 |
1.8316 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.8305 |
1.8305 |
0.0046 |
0.25 |
| 2025-12-26 |
1.8259 |
1.8259 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.8266 |
1.8266 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.8286 |
1.8286 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.8297 |
1.8297 |
0.0024 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.8273 |
1.8273 |
0.0048 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.8225 |
1.8225 |
0.0044 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.8181 |
1.8181 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.8197 |
1.8197 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-16 |
1.8212 |
1.8212 |
-0.0076 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
1.8288 |
1.8288 |
-0.0057 |
-0.31 |
| 2025-12-12 |
1.8345 |
1.8345 |
0.0052 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0004 |
0.02 |