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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1557元
- 基金经理：
- 刘琛,王志鹏,姜华
- 成立日期：
- 2019-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.82亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
| 2 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2700.72 |
26.80 |
6.08% |
| 2 |
24特国01 |
1184.96 |
11.00 |
2.67% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.21% |
0.52% |
-0.75% |
5.73% |
5.06% |
5.55% |
4.41% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.59% |
0.45% |
9.22% |
10.45% |
10.70% |
9.49% |
| 同类型阶段排名 |
909/1165 |
339/1165 |
968/1165 |
600/1165 |
764/1165 |
711/1165 |
831/1165 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-22 |
1.0740 |
1.2297 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
1.0731 |
1.2288 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
1.0715 |
1.2272 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
1.0721 |
1.2278 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
1.0669 |
1.2226 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-22 |
2025-10-24 |
2025-10-22 |
2025-10-27 |
0.0090 |
| 2023-04-17 |
2023-04-19 |
2023-04-17 |
2023-04-20 |
0.0070 |
| 2022-10-21 |
2022-10-25 |
2022-10-21 |
2022-10-26 |
0.0070 |
| 2022-07-14 |
2022-07-18 |
2022-07-14 |
2022-07-19 |
0.0110 |
| 2022-04-18 |
2022-04-20 |
2022-04-18 |
2022-04-21 |
0.0100 |
