建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 净资产规模 4.19 亿元，比上期增加 -18.21% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 8.50 | 0.18 | 3.83 | 4.01 | 87.67 | 4.19 | 4.57 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 7.19 | 0.13 | 2.35 | 4.99 | 90.46 | 5.12 | 5.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 5.56 | 0.05 | 0.87 | 5.52 | 93.57 | 5.57 | 5.89 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 5.42 | 0.06 | 0.97 | 5.94 | 93.61 | 6.03 | 6.35 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 8.56 | 0.09 | 1.27 | 6.18 | 90.17 | 6.57 | 6.85 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 5.10 | 0.03 | 0.36 | 6.89 | 94.54 | 6.98 | 7.28 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 5.49 | 0.02 | 0.31 | 7.21 | 94.20 | 7.31 | 7.65 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 5.25 | 0.03 | 0.36 | 7.71 | 94.39 | 7.87 | 8.17 |