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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2019-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
806.18 |
8.00 |
2.29% |
| 2 |
24国债21 |
627.70 |
6.20 |
1.79% |
| 3 |
25国债08 |
301.90 |
3.00 |
0.86% |
| 4 |
25国债13 |
200.40 |
2.00 |
0.57% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.45% |
5.15% |
-1.77% |
18.30% |
18.13% |
19.32% |
11.73% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.81% |
1.99% |
0.64% |
9.66% |
10.88% |
11.14% |
10.27% |
| 同类型阶段排名 |
200/1167 |
118/1167 |
1109/1167 |
200/1167 |
255/1167 |
236/1167 |
479/1167 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.5076 |
1.5076 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-12-22 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0241 |
1.63% |
| 2025-12-19 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0132 |
-0.89% |
| 2025-12-17 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0304 |
2.09% |
