汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A 净资产规模 2.63 亿元，比上期增加 17.28% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 5.21 | 0.23 | 6.08 | 3.30 | 88.71 | 2.63 | 3.72 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 4.73 | 0.04 | 1.44 | 2.83 | 93.83 | 2.25 | 3.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 5.27 | 0.27 | 8.85 | 2.59 | 85.88 | 2.23 | 3.01 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 5.30 | 0.29 | 9.94 | 2.51 | 84.76 | 2.19 | 2.96 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 3.88 | 0.31 | 10.48 | 2.56 | 85.64 | 2.27 | 2.99 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.74 | 0.19 | 7.26 | 2.29 | 87.00 | 2.08 | 2.63 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.47 | 0.11 | 4.25 | 2.37 | 90.28 | 2.10 | 2.62 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.12 | 0.16 | 6.16 | 2.34 | 89.72 | 2.13 | 2.61 |