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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何移直
- 成立日期：
- 2019-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
404.97 |
4.00 |
5.04% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
1.49% |
1.30% |
6.33% |
9.81% |
1.19% |
6.03% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
2.65% |
1.45% |
10.07% |
14.76% |
2.19% |
11.10% |
| 同类型阶段排名 |
627/1185 |
694/1185 |
456/1185 |
600/1185 |
603/1185 |
721/1185 |
792/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0047 |
0.40% |
