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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何移直
- 成立日期：
- 2019-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
404.97 |
4.00 |
5.04% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.12% |
1.23% |
1.92% |
6.36% |
9.56% |
1.12% |
6.31% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.90% |
14.10% |
1.81% |
10.78% |
| 同类型阶段排名 |
610/1185 |
671/1185 |
335/1185 |
597/1185 |
604/1185 |
671/1185 |
773/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0082 |
0.70% |
| 2025-12-31 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0011 |
-0.09% |
