加载中...
- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何移直
- 成立日期：
- 2019-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
404.97 |
4.00 |
5.04% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
0.26% |
1.33% |
6.03% |
8.39% |
7.89% |
6.24% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
0.58% |
0.45% |
9.25% |
10.48% |
10.73% |
9.52% |
| 同类型阶段排名 |
779/1161 |
471/1161 |
205/1161 |
586/1161 |
572/1161 |
579/1161 |
759/1161 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0021 |
-0.18% |
