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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何移直
- 成立日期：
- 2019-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
404.97 |
4.00 |
5.04% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.40% |
0.98% |
5.72% |
8.14% |
8.34% |
6.68% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
1.23% |
0.06% |
8.61% |
11.15% |
11.06% |
10.05% |
| 同类型阶段排名 |
906/1177 |
765/1177 |
201/1177 |
583/1177 |
598/1177 |
569/1177 |
744/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0004 |
0.03% |
