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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓易
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
渝农商行 |
228.97 |
|
0.89% |
| 2 |
南京银行 |
184.84 |
|
0.72% |
| 3 |
工商银行 |
127.37 |
|
0.50% |
| 4 |
杭州银行 |
129.01 |
|
0.50% |
| 5 |
农业银行 |
120.77 |
|
0.47% |
| 6 |
中国平安 |
61.66 |
|
0.24% |
| 7 |
中国太保 |
60.60 |
|
0.24% |
| 8 |
格力电器 |
55.13 |
|
0.22% |
| 9 |
中国神华 |
52.76 |
|
0.21% |
| 10 |
北京银行 |
53.14 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
544.17 |
5.40 |
1.82% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.64% |
5.20% |
0.36% |
19.10% |
22.52% |
24.14% |
12.25% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.95% |
1.98% |
0.60% |
9.20% |
11.04% |
11.47% |
10.67% |
| 同类型阶段排名 |
68/1173 |
111/1173 |
667/1173 |
158/1173 |
163/1173 |
153/1173 |
475/1173 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0083 |
0.56% |
| 2025-12-24 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0137 |
0.94% |
| 2025-12-23 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0139 |
0.96% |
| 2025-12-19 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0112 |
0.78% |
