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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓易
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.5816 |
1.5816 |
0.0252 |
1.62 |
| 2026-02-06 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0041 |
0.26 |
| 2026-02-05 |
1.5523 |
1.5523 |
-0.0178 |
-1.13 |
| 2026-02-04 |
1.5701 |
1.5701 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2026-02-03 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0281 |
1.82 |
| 2026-02-02 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0341 |
-2.16 |
| 2026-01-30 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0068 |
-0.43 |
| 2026-01-29 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0112 |
-0.70 |
| 2026-01-28 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
1.5953 |
1.5953 |
0.0089 |
0.56 |
| 2026-01-26 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0071 |
-0.45 |
| 2026-01-23 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0132 |
0.84 |
| 2026-01-22 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0095 |
0.60 |
| 2026-01-21 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0167 |
1.07 |
| 2026-01-20 |
1.5541 |
1.5541 |
-0.0114 |
-0.73 |
| 2026-01-19 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0084 |
0.54 |
| 2026-01-16 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0068 |
0.44 |
| 2026-01-15 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0084 |
0.54 |