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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王浩
- 成立日期：
- 2019-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
44.91 |
|
0.23% |
| 2 |
伊之密 |
41.71 |
|
0.21% |
| 3 |
赛力斯 |
40.30 |
|
0.21% |
| 4 |
宝新能源 |
39.13 |
|
0.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债15 |
840.55 |
8.30 |
4.30% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.20% |
3.30% |
1.03% |
13.13% |
20.17% |
2.20% |
11.94% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.90% |
14.10% |
1.81% |
10.78% |
| 同类型阶段排名 |
374/1185 |
342/1185 |
623/1185 |
390/1185 |
358/1185 |
438/1185 |
476/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0112 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0173 |
1.29% |
| 2025-12-31 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0015 |
0.11% |
