加载中...
- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王浩
- 成立日期：
- 2019-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
44.91 |
|
0.23% |
| 2 |
伊之密 |
41.71 |
|
0.21% |
| 3 |
赛力斯 |
40.30 |
|
0.21% |
| 4 |
宝新能源 |
39.13 |
|
0.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债15 |
840.55 |
8.30 |
4.30% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.71% |
2.39% |
-0.09% |
11.44% |
15.06% |
15.85% |
13.10% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
1.65% |
0.65% |
8.91% |
11.15% |
11.53% |
10.65% |
| 同类型阶段排名 |
319/1176 |
340/1176 |
867/1176 |
398/1176 |
383/1176 |
373/1176 |
432/1176 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0080 |
0.60% |
