广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 净资产规模 0.55 亿元，比上期增加 -9.78% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 7.33 | 1.95 | 92.67 | 0.55 | 2.10 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.85 | 0.08 | 4.29 | 0.06 | 3.19 | 1.80 | 91.67 | 0.61 | 1.96 |
| 2025-03-31 | 0.07 | 3.46 | 0.14 | 6.98 | 0.04 | 2.04 | 1.69 | 87.52 | 0.64 | 1.94 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 3.47 | 0.15 | 7.73 | 0.06 | 3.20 | 1.65 | 85.60 | 0.69 | 1.93 |
| 2024-09-30 | 0.09 | 4.57 | 0.11 | 5.78 | 0.04 | 2.21 | 1.73 | 87.44 | 0.81 | 1.98 |
| 2024-06-30 | 0.10 | 5.26 | 0.12 | 6.61 | 0.05 | 2.41 | 1.61 | 85.72 | 0.80 | 1.88 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 5.30 | 0.13 | 6.97 | 0.02 | 1.05 | 1.65 | 86.68 | 0.86 | 1.90 |
| 2023-12-31 | 0.13 | 6.54 | 0.14 | 7.31 | 0.03 | 1.63 | 1.67 | 84.52 | 0.98 | 1.97 |