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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.0484元
- 基金经理：
- 朱坤,曹建文
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.3259 |
1.3743 |
0.0087 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
1.3176 |
1.3660 |
-0.0080 |
-0.57 |
| 2025-12-15 |
1.3252 |
1.3736 |
-0.0039 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
1.3289 |
1.3773 |
0.0042 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
1.3249 |
1.3733 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2025-12-10 |
1.3277 |
1.3761 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.3263 |
1.3747 |
-0.0041 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
1.3302 |
1.3786 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-05 |
1.3282 |
1.3766 |
0.0054 |
0.39 |
| 2025-12-04 |
1.3230 |
1.3714 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-03 |
1.3213 |
1.3697 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2025-12-02 |
1.3240 |
1.3724 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2025-12-01 |
1.3273 |
1.3757 |
0.0036 |
0.26 |
| 2025-11-28 |
1.3239 |
1.3723 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-11-27 |
1.3210 |
1.3694 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-11-26 |
1.3223 |
1.3707 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-11-25 |
1.3208 |
1.3692 |
0.0038 |
0.27 |
| 2025-11-24 |
1.3172 |
1.3656 |
0.0045 |
0.33 |
| 2025-11-21 |
1.3129 |
1.3613 |
-0.0115 |
-0.83 |
| 2025-11-20 |
1.3239 |
1.3723 |
-0.0027 |
-0.20 |