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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0484元
- 基金经理：
- 朱坤,曹建文
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-09 |
1.3699 |
1.4183 |
0.0107 |
0.75 |
| 2026-02-06 |
1.3597 |
1.4081 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-02-05 |
1.3617 |
1.4101 |
-0.0053 |
-0.37 |
| 2026-02-04 |
1.3668 |
1.4152 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
1.3640 |
1.4124 |
0.0103 |
0.72 |
| 2026-02-02 |
1.3542 |
1.4026 |
-0.0200 |
-1.39 |
| 2026-01-30 |
1.3733 |
1.4217 |
-0.0105 |
-0.72 |
| 2026-01-29 |
1.3833 |
1.4317 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.3829 |
1.4313 |
0.0050 |
0.35 |
| 2026-01-27 |
1.3781 |
1.4265 |
0.0035 |
0.24 |
| 2026-01-26 |
1.3748 |
1.4232 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.3768 |
1.4252 |
0.0047 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.3723 |
1.4207 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.3708 |
1.4192 |
0.0058 |
0.40 |
| 2026-01-20 |
1.3653 |
1.4137 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-01-19 |
1.3675 |
1.4159 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-01-16 |
1.3649 |
1.4133 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-15 |
1.3650 |
1.4134 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.3650 |
1.4134 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-01-13 |
1.3630 |
1.4114 |
-0.0043 |
-0.30 |