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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0484元
- 基金经理：
- 朱坤,曹建文
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
101.08 |
|
0.34% |
| 2 |
紫光国微 |
90.31 |
|
0.31% |
| 3 |
宁德时代 |
73.16 |
|
0.25% |
| 4 |
航发动力 |
72.55 |
|
0.25% |
| 5 |
中航沈飞 |
75.42 |
|
0.25% |
| 6 |
德业股份 |
64.31 |
|
0.22% |
| 7 |
中航机载 |
61.54 |
|
0.21% |
| 8 |
寒武纪 |
58.70 |
|
0.20% |
| 9 |
赛力斯 |
51.47 |
|
0.17% |
| 10 |
杰瑞股份 |
51.24 |
|
0.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1302.96 |
13.00 |
4.40% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.46% |
2.01% |
1.03% |
8.49% |
13.68% |
1.46% |
16.18% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.90% |
14.10% |
1.81% |
10.78% |
| 同类型阶段排名 |
545/1185 |
554/1185 |
621/1185 |
544/1185 |
511/1185 |
607/1185 |
321/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3549 |
1.4033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.3549 |
1.4033 |
0.0080 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
1.3473 |
1.3957 |
0.0124 |
0.89% |
| 2025-12-31 |
1.3354 |
1.3838 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
1.3379 |
1.3863 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-25 |
2019-12-27 |
2019-12-25 |
2019-12-31 |
0.0484 |
