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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何媛,宋锦浩,颜彪
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
60.67 |
0.60 |
1.95% |
| 2 |
25国债08 |
10.10 |
0.10 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.57% |
0.03% |
0.70% |
2.09% |
0.03% |
4.18% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
709/1285 |
268/1285 |
817/1285 |
540/1285 |
970/1285 |
833/1285 |
830/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0001 |
0.01% |
