创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C 净资产规模 0.30 亿元，比上期增加 145.74% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.59 | 0.18 | 40.68 | 0.26 | 57.73 | 0.30 | 0.44 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.37 | 0.01 | 8.52 | 0.12 | 85.11 | 0.12 | 0.14 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.06 | 0.01 | 4.04 | 0.32 | 87.90 | 0.33 | 0.36 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.38 | 0.41 | 37.40 | 0.64 | 58.22 | 0.65 | 1.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.94 | 0.16 | 6.78 | 2.05 | 87.28 | 2.14 | 2.35 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.97 | 0.04 | 5.61 | 0.68 | 86.42 | 0.66 | 0.78 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.83 | 0.01 | 7.25 | 0.11 | 87.92 | 0.05 | 0.13 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.81 | 0.01 | 4.76 | 0.11 | 90.43 | 0.05 | 0.13 |