加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王慧
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
人福医药 |
807.89 |
|
8.80% |
| 2 |
万泰生物 |
12.95 |
|
0.14% |
| 3 |
长源东谷 |
2.57 |
|
0.03% |
| 4 |
聚合顺 |
2.60 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
241.86 |
2.40 |
5.41% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.81% |
0.94% |
1.04% |
5.31% |
9.01% |
0.81% |
4.77% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.44% |
2.03% |
1.28% |
9.54% |
14.16% |
1.77% |
10.71% |
| 同类型阶段排名 |
702/1185 |
751/1185 |
562/1185 |
646/1185 |
616/1185 |
759/1185 |
846/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0066 |
0.55% |
