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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王慧
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
人福医药 |
807.89 |
|
8.80% |
| 2 |
万泰生物 |
12.95 |
|
0.14% |
| 3 |
长源东谷 |
2.57 |
|
0.03% |
| 4 |
聚合顺 |
2.60 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
241.86 |
2.40 |
5.41% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.98% |
1.08% |
1.02% |
5.46% |
7.99% |
7.89% |
5.46% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.27% |
2.04% |
0.78% |
9.48% |
11.13% |
11.27% |
10.47% |
| 同类型阶段排名 |
605/1167 |
657/1167 |
404/1167 |
636/1167 |
608/1167 |
593/1167 |
817/1167 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-12-19 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0050 |
0.42% |
