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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王慧
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0039 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-07 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0039 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0066 |
0.55 |
| 2025-12-31 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0038 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0050 |
0.42 |
| 2025-12-16 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0025 |
0.21 |