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- 份额规模：
- 1.35亿份
- 基金经理：
- 管志玉,张东波
- 成立日期：
- 2012-12-12
- 近一月排名：
- 686/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 570/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-12 |
0.3675 |
1.1650% |
| 2026-01-11 |
0.3038 |
1.1450% |
| 2026-01-10 |
0.3038 |
1.1560% |
| 2026-01-09 |
0.3027 |
1.1680% |
| 2026-01-08 |
0.3092 |
1.1800% |
| 2026-01-07 |
0.3121 |
1.1880% |
| 2026-01-06 |
0.3220 |
1.2070% |
| 2026-01-05 |
0.3294 |
1.2130% |
| 2026-01-04 |
0.3256 |
1.3220% |
| 2026-01-03 |
0.3256 |
1.3200% |
| 2026-01-02 |
0.3254 |
1.3190% |
| 2026-01-01 |
0.3254 |
1.3180% |
| 2025-12-31 |
0.3484 |
1.4040% |
| 2025-12-30 |
0.3320 |
1.4000% |
| 2025-12-29 |
0.5356 |
1.4210% |
| 2025-12-28 |
0.3227 |
1.3120% |
| 2025-12-27 |
0.3227 |
1.2970% |
| 2025-12-26 |
0.3240 |
1.2830% |
| 2025-12-25 |
0.4881 |
1.2930% |
| 2025-12-24 |
0.3404 |
1.1900% |
| 2025-12-23 |
0.3727 |
1.1860% |
| 2025-12-22 |
0.3285 |
1.1430% |
| 2025-12-21 |
0.2952 |
1.1870% |
| 2025-12-20 |
0.2952 |
1.1840% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.59% |
1.28% |
0.04% |
4.96% |
| 国债指数 |
-0.04% |
-0.01% |
0.12% |
-0.59% |
0.61% |
-0.02% |
13.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.10% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
848/1025 |
686/1025 |
570/1025 |
621/1025 |
552/1025 |
754/1025 |
480/1025 |