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- 份额规模：
- 1.35亿份
- 基金经理：
- 管志玉,张东波
- 成立日期：
- 2012-12-12
- 近一月排名：
- 672/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 574/1025
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-19 |
0.3279 |
1.1160 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-18 |
0.3002 |
1.1360 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-17 |
0.3000 |
1.1380 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-16 |
0.3004 |
1.1400 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-15 |
0.2999 |
1.1420 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-14 |
0.3006 |
1.1460 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-13 |
0.2986 |
1.1530 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-12 |
0.3675 |
1.1650 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-11 |
0.3038 |
1.1450 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-10 |
0.3038 |
1.1560 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-09 |
0.3027 |
1.1680 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-08 |
0.3092 |
1.1800 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.3121 |
1.1880 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.3220 |
1.2070 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.3294 |
1.2130 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-04 |
0.3256 |
1.3220 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.3256 |
1.3200 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.3254 |
1.3190 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.3254 |
1.3180 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.3484 |
1.4040 |
开放 |
开放 |